HỌC CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT: HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

by Công Tuyền Darvas | 25/12/2024 | Lượt xem: 37

Giới thiệu

Phân tích biểu đồ nến Nhật là kỹ năng quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Công cụ này không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường mà còn dự đoán chính xác xu hướng giá cổ phiếu. Với các mã cổ phiếu nổi bật trên thị trường chứng khoán Việt Nam như VN-Index, CTG, STB, HCM, CTD, và HPG, việc đọc đúng biểu đồ nến sẽ là chìa khóa giúp bạn ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Bài viết này sẽ đi sâu vào chi tiết các mô hình nến, phân tích từng yếu tố trong thực tế và hướng dẫn cách áp dụng chúng một cách bài bản trong giao dịch.

🕯️ 1. Tổng quan về biểu đồ nến Nhật

1.1. Khái niệm biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật ra đời từ thế kỷ 18, ban đầu được sử dụng để dự đoán giá gạo. Ngày nay, đây là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, cho phép nhà đầu tư hiểu nhanh diễn biến giá trong mỗi phiên giao dịch.

Mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian (một ngày, một tuần hoặc một tháng) và cung cấp thông tin:

Giá mở cửa, đóng cửa.
Giá cao nhất, thấp nhất.
Xu hướng giá tăng hoặc giảm qua màu sắc nến.

1.2. Cấu trúc của một cây nến Nhật

Thân nến (Body): Thể hiện chênh lệch giá mở cửa và đóng cửa.
Bóng nến (Shadow): Cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất.
Màu sắc:
- Nến xanh: Giá tăng (đóng cửa cao hơn mở cửa).
- Nến đỏ: Giá giảm (đóng cửa thấp hơn mở cửa).

📊 2. Cách đọc biểu đồ nến Nhật chi tiết

2.1. Đọc từng yếu tố cơ bản

Thân nến dài: Biến động lớn, áp lực mua/bán mạnh.
Thân nến ngắn: Giá dao động ít, thị trường lưỡng lự.
Bóng trên dài: Áp lực bán lớn, giá không thể duy trì ở mức cao.
Bóng dưới dài: Áp lực mua mạnh, giá bật tăng từ đáy.

2.2. Ví dụ thực tế

Trong phiên giao dịch ngày 130/6/2021, cổ phiếu CTG tạo ra một cây nến đỏ dài với bóng trên rất ngắn, thể hiện áp lực bán mạnh khi giá không duy trì được ở vùng 36.000 VND. Sau đó cổ phiếu đã giảm sâu về 25.000 VND.

🔍 3. Các mô hình nến quan trọng trong thực tế

3.1. Mô hình nến đảo chiều tăng

Hammer (Nến búa):
- Đặc điểm: Bóng dưới dài, thân nến nhỏ, báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng khi xuất hiện ở đáy.

- Thực tế: Cổ phiếu HAH hình thành mô hình Hammer ở vùng giá 24.000 VND, sau đó tăng liên tục lên 40.000 VND trong 3 tháng tiếp theo.

Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng):
- Đặc điểm: Cây nến xanh dài bao trùm hoàn toàn cây nến đỏ trước đó.

- Thực tế: Mô hình này xuất hiện trên cổ phiếu STB ngày 5-6/8/2024 đã tăng mạnh , kéo giá từ 28.000 VND lên 36.000 VND.

3.2. Mô hình nến đảo chiều giảm

Shooting Star (Sao băng):
- Đặc điểm: Bóng trên dài, thân nến nhỏ, thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.

- Thực tế: Cổ phiếu DGC xuất hiện mô hình Shooting Star tại giá 120.000 VND, báo hiệu xu hướng giảm mạnh xuống 60.000 VND sau đó.

Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm):
- Đặc điểm: Cây nến đỏ dài bao trùm hoàn toàn cây nến xanh trước đó.

- Thực tế: Trong phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu CTD hình thành mô hình này, khiến giá giảm từ 80.000 VND xuống 72.000 VND trong vòng một tuần.

🛠️ 4. Ứng dụng biểu đồ nến Nhật vào giao dịch thực tế

4.1. Xác định vùng mua và bán

Khi cổ phiếu VN-Index chạm ngưỡng 1.200 điểm và xuất hiện nhiều nến Doji, đây là tín hiệu lưỡng lự và khả năng điều chỉnh giảm mạnh.

4.2. Kết hợp chỉ báo kỹ thuật

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Giúp xác nhận tín hiệu mua/bán khi biểu đồ nến chạm vùng quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30).
MACD: Xác định điểm giao cắt giữa đường tín hiệu và đường trung bình động.

4.3. Chiến lược giao dịch với cổ phiếu cụ thể

CTG:
- Ngày 18-19/11/2024, 2 cây nến Doji xuất hiện gần ngưỡng 32.000 VND, kết hợp RSI về quanh 30 báo hiệu đợt tăng giá mới. CTG đã có mức tăng từ 32 lên 38 và còn tăng mạnh trong tương lai.Dự kiến ngắn hạn quanh 40-45.

HCM:
- Hammer xuất hiện tại vùng 24.000 VND kèm khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào. Sau đó HCM tăng từ 24.000 lên 31.000 VND.

💡 5. Lời khuyên dành cho nhà đầu tư mới

Nắm vững lý thuyết trước khi giao dịch: Hiểu rõ các mô hình nến cơ bản để tránh sai lầm.
Thực hành trên dữ liệu thực tế: Sử dụng các nền tảng như FireAnt hoặc TradingView để theo dõi biểu đồ cổ phiếu VN-Index, HPG, HCM.
Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật: Tin tức thị trường và kết quả kinh doanh là yếu tố quan trọng bổ sung.
Luyện tập kỷ luật: Không nên giao dịch theo cảm tính mà cần tuân thủ chiến lược dựa trên biểu đồ.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Với khả năng nhận diện xu hướng và tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư có thể áp dụng biểu đồ này để đưa ra quyết định chính xác hơn. Hãy bắt đầu học và áp dụng ngay từ hôm nay để gia tăng cơ hội thành công trên thị trường chứng khoán.

Bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn thêm? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua bình luận hoặc form đăng ký tư vấn miễn phí ngay trên website! Tại đây