CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP PRICE ACTION + RSI GIÚP TỐI ƯU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

by Công Tuyền Darvas | 06/02/2025 | Lượt xem: 118

📌 Giới thiệu

Trong đầu tư chứng khoán, việc tìm kiếm điểm vào lệnh tối ưu là điều quan trọng nhất để gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hai công cụ kỹ thuật phổ biến được nhiều nhà đầu tư tin dùng là Price Action và RSI (Relative Strength Index).

🔹 Price Action giúp nhà đầu tư đọc hiểu thị trường dựa trên hành động giá mà không cần quá nhiều chỉ báo.
🔹 RSI đo lường động lượng thị trường, xác định khi nào cổ phiếu bị quá mua/quá bán để tìm điểm đảo chiều.

🚀 Khi kết hợp Price Action + RSI, bạn có thể:

✅ Xác nhận tín hiệu mạnh mẽ hơn, giảm sai lầm trong giao dịch.
✅ Dễ dàng áp dụng với VN-Index & các mã cổ phiếu mạnh như CTG, STB, HCM, CTD, HPG.
✅ Tăng tỷ lệ thắng, hạn chế giao dịch theo cảm tính.

👉 Hãy cùng khám phá cách kết hợp chiến lược này ngay!

1️⃣ PRICE ACTION – ĐỌC HIỂU HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐỂ TÌM ĐIỂM VÀO LỆNH

📌 Price Action là gì?

Price Action là phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên biến động giá thực tế mà không sử dụng quá nhiều chỉ báo phụ trợ. Nhà đầu tư quan sát:

✔ Mô hình nến Nhật để xác định dấu hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn.
✔ Hỗ trợ – kháng cự để tìm điểm mua bán tối ưu.
✔ Cấu trúc thị trường để xác định xu hướng (tăng, giảm, đi ngang).

💡 Ví dụ thực tế trên VN-Index:

Tháng 19/11/2024, VN-Index giảm về vùng 1.200 điểm và xuất hiện mô hình Bullish Engulfing ➝ Dấu hiệu đảo chiều tăng.
Nhà đầu tư sử dụng RSI dưới 30 để xác nhận tín hiệu mua..
Sau đó VN-Index đã tăng từ 1200 điểm lên 1275 điểm trong hơn 2 tuần.

📊 Các mô hình Price Action quan trọng cần biết

1. Pin Bar (Bóng nến dài) 🏮

🔹 Báo hiệu đảo chiều mạnh khi xuất hiện tại hỗ trợ/kháng cự.
🔹 Mô hình hiệu quả nhất khi kết hợp với RSI quá mua/quá bán.

2. Engulfing (Nhấn chìm) 🔥

🔹 Xác nhận lực mua/bán mạnh khi nến sau “nhấn chìm” hoàn toàn nến trước.
🔹 Engulfing xuất hiện cùng với RSI phân kỳ là tín hiệu giao dịch cực mạnh.

3. Inside Bar (Nến trong) 📌

🔹 Xuất hiện khi giá tích lũy, báo hiệu sắp có cú phá vỡ.
🔹 Kết hợp với RSI vượt 50, tăng xác suất thắng lệnh.

💡 Ví dụ trên CTD:

Tháng 22/8/2023, CTD tạo Pin Bar tại hỗ trợ 43.000 VNĐ.
RSI lúc này dưới 30, báo hiệu quá bán mạnh.
Kết quả: CTD bật tăng lên 53.000 VNĐ trong 2 tuần. CTD bật tăng lên 53.000 VNĐ trong 5 tháng.

2️⃣ RSI – XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG ĐỂ TÌM ĐIỂM ĐẢO CHIỀU

📌 RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo động lượng, dao động từ 0 - 100, giúp đo sức mạnh xu hướng:

🔹 RSI trên 70 ➝ Quá mua, khả năng điều chỉnh giảm.
🔹 RSI dưới 30 ➝ Quá bán, có thể sớm phục hồi.

📊 Cách áp dụng RSI trong giao dịch

✔ RSI dưới 30 + Price Action đảo chiều = Tín hiệu mua mạnh.
✔ RSI trên 70 + Price Action đảo chiều = Tín hiệu bán.
✔ RSI phân kỳ (Divergence) = Cảnh báo đảo chiều.

💡 Ví dụ trên STB (Sacombank):

Tháng 5/8/2024, STB giảm về 27.000 VNĐ, RSI giảm xuống 29.9 (quá bán).
Cùng lúc xuất hiện Bullish Engulfing, xác nhận tín hiệu mua.
Kết quả: STB bật lên 30.500 VNĐ chỉ sau 3 tuần . STB bật lên 36.000 VNĐ chỉ sau 2 tháng.

3️⃣ CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP PRICE ACTION + RSI ĐỂ TỐI ƯU GIAO DỊCH

🔥 Bước 1: Xác định xu hướng chính

📊 Quan sát cấu trúc thị trường: VN-Index hoặc cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang?
📊 Dùng RSI để kiểm tra sức mạnh xu hướng.

💡 Ví dụ trên VN-Index:

VN-Index duy trì trên 1.100 điểm.
RSI trên 50, xác nhận động lượng tăng.

👉 Chiến lược: Ưu tiên lệnh mua.

🔥 Bước 2: Tìm điểm vào lệnh tối ưu

✔ Chờ mô hình Price Action đảo chiều (Pin Bar, Engulfing).
✔ Kiểm tra RSI có chạm vùng quá mua/quá bán không.
✔ Nếu cả hai xác nhận tín hiệu ➝ Mua hoặc bán.

💡 Ví dụ trên HCM (Chứng khoán HCM):

Tháng 11/2023, HCM giảm về 16.000 VNĐ, tạo mô hình Inside Bar.
RSI = 31, xác nhận quá bán.
Kết quả: Giá bật lên 20.000 VNĐ trong 1 tuần. Giá bật lên 28.000 VNĐ trong 5 tháng.

🔥 Bước 3: Quản lý rủi ro – Cắt lỗ & Chốt lời hợp lý

📍 Cắt lỗ: Đặt SL ngay dưới hỗ trợ nếu mua, trên kháng cự nếu bán.
📍 Chốt lời: Khi RSI chạm vùng quá mua/quá bán hoặc đạt tỷ lệ Risk/Reward 1:2.

💡 Ví dụ trên CTD (Coteccons):