CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO VOLUME (KHỐI LƯỢNG) HIỆU QUẢ NHẤT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

📌 Giới thiệu

Volume (khối lượng giao dịch) là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư xác nhận xu hướng và đưa ra quyết định mua bán chính xác. Khi volume thay đổi đột biến, nó có thể là dấu hiệu của dòng tiền lớn tham gia hoặc sự suy yếu của một xu hướng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá:
✅ Volume là gì và tại sao nó quan trọng?
✅ Các chiến lược giao dịch theo volume hiệu quả nhất
✅ Cách sử dụng volume để xác định điểm mua – bán tối ưu
✅ Ví dụ thực tế với VN-Index và các cổ phiếu nổi bật như CTG, STB, HCM, CTD, HPG

Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch thông minh dựa trên volume để tối đa hóa lợi nhuận! 🚀

📈 1. VOLUME LÀ GÌ? TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG?

📌 Volume trong chứng khoán là gì?

Volume (khối lượng giao dịch) là số lượng cổ phiếu được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định (phút, giờ, ngày, tuần…). Volume phản ánh mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu đó.

📌 Vai trò của volume trong phân tích kỹ thuật

Volume giúp xác định sức mạnh của xu hướng giá:
🔹 Giá tăng + volume cao → Xác nhận xu hướng tăng mạnh
🔹 Giá giảm + volume cao → Cảnh báo xu hướng giảm tiếp diễn
🔹 Giá biến động mạnh nhưng volume thấp → Xu hướng có thể yếu

🔎 Ví dụ thực tế – VN-Index

• Ngày 12/06/2024, VN-Index tăng 1.2% nhưng volume thấp hơn trung bình 20 phiên → Tín hiệu tăng yếu, có thể là bẫy tăng giá (bull trap).

• Ngày 3/01/2024, VN-Index tăng 1,1% kèm volume cao đột biến → Xác nhận dòng tiền lớn vào thị trường, xu hướng tăng bền vững.

📊 2. CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO VOLUME HIỆU QUẢ

🚀 2.1. Chiến lược Breakout kèm volume lớn

Breakout là khi giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Để xác nhận Breakout thành công, volume phải tăng mạnh.

📌 Nguyên tắc giao dịch:
✅ Khi giá vượt kháng cự + volume cao → Mua vào vì xu hướng tăng mạnh
✅ Khi giá thủng hỗ trợ + volume cao → Bán ra để tránh rủi ro

📌 Ví dụ thực tế – Cổ phiếu HPG

• Ngày 7/06/2023, HPG vượt kháng cự 20.500 đồng với khối lượng cao gấp 3 lần trung bình 21 phiên → Tín hiệu mua mạnh, giá tiếp tục tăng lên 26.000 đồng sau đó.

📉 2.2. Chiến lược Volume Climax – Tín hiệu đảo chiều

Volume Climax là khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, thường báo hiệu sự đảo chiều.

📌 Nguyên tắc giao dịch:

✅ Giá tăng mạnh + volume đột biến + áp lực bán lớn (râu nến dài, nến đỏ lớn) → Xác suất đảo chiều giảm cao (Phân phối).
✅ Giá giảm mạnh + volume đột biến + lực cầu mạnh (nến rút chân, nến xanh lớn) → Xác suất đảo chiều tăng cao (Rũ bỏ).

📌 Ví dụ thực tế – Cổ phiếu STB

• STB tăng từ 28.000 lên 36.000 đồng trong hơn 2 tháng. Ngày 24/10/2024 giá giảm với volume gấp 1.8 lần trung bình 21 phiên → Nhà đầu tư lớn có thể đang chốt lời, giá sau đó giảm mạnh về 32.000 đồng.

⚠️ Lưu ý quan trọng:

• Volume Climax không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều ngay lập tức, cần kết hợp với hành động giá (price action) và các chỉ báo khác như RSI, MACD, hỗ trợ kháng cự.
• Nếu sau Volume Climax mà giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn, cần xem xét lại khả năng đảo chiều.

📈 2.3. Chiến lược Volume theo xu hướng

Volume giúp xác nhận xu hướng của thị trường hoặc cổ phiếu.

📌 Nguyên tắc giao dịch:
✅ Xu hướng tăng: Volume tăng khi giá tăng, giảm khi giá điều chỉnh → Mua theo xu hướng
✅ Xu hướng giảm: Volume tăng khi giá giảm, giảm khi giá hồi → Tránh mua bắt đáy

📌 Ví dụ thực tế – VN-Index

• VN-Index từ 1.020 lên 1.230 điểm với volume tăng dần → Xác nhận xu hướng tăng bền vững.

• Cổ phiếu CTD giảm từ 60.000 xuống 42.000 đồng kèm volume cao → Xu hướng giảm mạnh, không nên mua bắt đáy.

🔍 3. CÁCH SỬ DỤNG VOLUME ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐIỂM MUA – BÁN

🎯 Cách tìm điểm mua hiệu quả

✅ Mua khi Breakout đi kèm volume lớn
✅ Mua khi volume tăng dần theo xu hướng tăng
✅ Mua khi giá điều chỉnh nhẹ với volume thấp

📌 Ví dụ thực tế – Cổ phiếu HCM

• HCM vượt kháng cự 16.200 đồng với volume cao → Mua khi giá test lại 16.200 đồng ( Reset lại đỉnh vừa vượt qua). Giá tăng lên 20.000 đồng sau đó.

❌ Khi nào nên bán?

✅ Khi giá tăng mạnh nhưng volume đột biến (dấu hiệu phân phối)
✅ Khi giá thủng hỗ trợ với volume cao
✅ Khi xu hướng yếu dần và volume giảm

📌 Ví dụ thực tế – Cổ phiếu CTG

• CTG tăng lên 36.000 đồng, xuất hiên nến Shooting Star và  volume gấp gần 3 lần trung bình  21 phiên → Nhà đầu tư lớn có thể đang phân phối, nên chốt lời dần

📊 4. CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH VOLUME

🔹 Bollinger Bands + Volume: Xác nhận điểm Breakout
🔹 RSI + Volume: Tìm điểm quá mua/quá bán
🔹 OBV (On Balance Volume): Đánh giá dòng tiền thông minh

📌 Ví dụ thực tế – Cổ phiếu HPG

• OBV tăng mạnh trong khi giá vẫn đi ngang → Dòng tiền lớn vào, khả năng giá sẽ tăng

💡 LỜI KHUYÊN KHI GIAO DỊCH THEO VOLUME

🔥 Không chỉ dựa vào volume, cần kết hợp với phân tích kỹ thuật khác
🔥 Không mua đuổi khi volume tăng đột biến sau nhiều phiên tăng
🔥 Luôn đặt stop loss để bảo vệ tài khoản

📢 Bạn muốn giao dịch hiệu quả hơn? Mở tài khoản chứng khoán ngay để nhận tư vấn đầu tư chính xác!

🔥 Tham gia nhóm VIP để cập nhật tín hiệu giao dịch mỗi ngày!

👉 Đăng ký ngay tại đây: Click ngay!