BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT: HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN GIÚP NHÀ ĐẦU TƯ MỚI TỐI ƯU LỢI NHUẬN

Giới thiệu

Biểu đồ nến Nhật không chỉ là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật mà còn là "vũ khí lợi hại" để nhà đầu tư đọc hiểu tâm lý thị trường. Với tính trực quan cao, biểu đồ này giúp nhận diện xu hướng giá, điểm đảo chiều và vùng mua bán lý tưởng. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng biểu đồ nến Nhật để giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là các mã nổi bật trên thị trường như VN-Index, CTG, HPG, STB, HCM, CTD.

---

🕯 Tổng quan về biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) là một dạng đồ thị thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong một phiên giao dịch.

Cấu trúc cây nến Nhật

• Thân nến (Body): Phản ánh mức chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa.
• Bóng nến (Shadow): Thể hiện khoảng dao động giá trong phiên.
• Màu nến:
  • Xanh lá cây: Giá đóng cửa > Giá mở cửa (tăng giá).
  • Đỏ: Giá đóng cửa

Ví dụ thực tế:

Cổ phiếu HPG ngày 22/8/2023:

• Giá mở cửa: 20.000 VNĐ
• Giá đóng cửa: 22.500 VNĐ
• Giá cao nhất: 23.000 VNĐ
• Giá thấp nhất: 20.800 VNĐ

Biểu đồ nến Nhật sẽ hiển thị nến xanh với bóng trên dài, thể hiện áp lực bán tăng ở vùng giá cao.

---

📊 Cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật

Phân biệt các loại nến Nhật phổ biến

1. Nến Doji

• Đặc điểm: Thân nến nhỏ hoặc không có, bóng nến dài.
• Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều hoặc phân vân của thị trường.

• Ví dụ thực tế:
  • CTG ngày 8/8/2024, xuất hiện nến Doji tại vùng 30.000 VND. Sau đó, CTG tăng mạnh lên 37, tương đương tăng 23%. trong 1.5 tháng.

2. Nến Hammer (Cây búa)

• Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng dưới dài gấp 2-3 lần thân.
• Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều tăng khi xuất hiện ở đáy xu hướng.

• Ví dụ thực tế:
  • Cổ phiếu HAH hình thành mô hình Hammer ở vùng giá 24.000 VND, sau đó tăng liên tục lên 40.000 VND trong 3 tháng tiếp theo.

3. Nến Engulfing (Nhấn chìm)

• Đặc điểm: Nến thứ hai bao trùm toàn bộ thân nến trước đó.
• Ý nghĩa:
  • Bullish Engulfing: Dự báo xu hướng tăng.
  • Bearish Engulfing: Dự báo xu hướng giảm.

       

 

 

• Ví dụ thực tế:
  • Cổ phiếu HCM ngày 1/11/2023 tại vùng 16.7.000 VNĐ, xuất hiện Bullish Engulfing và giá tăng mạnh lên 28.700 VNĐ tương đương 60% sau 5 tháng.

• Ví dụ thực tế:
  • Cổ phiếu CTD ngày 14/7/2023 và 17/7/2023 tại vùng 59.000 VNĐ,xuất hiện Bearllish Engulfing và giá giảm còn 42.000 VNĐ tương đương giảm 28% sau hơn 1 tháng.

---

Mô hình nến Nhật thường gặp

1. Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng)

• Ý nghĩa: Tín hiệu xu hướng tăng mạnh.

2. Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm)

• Ý nghĩa: Dự báo xu hướng giảm.

3. Morning Star (Sao mai)

• Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều tăng khi xuất hiện tại đáy xu hướng.

• Ví dụ thực tế:
  • HCM ngày 26/10/2021, tại vùng giá 23.000 VNĐ, mô hình Morning Star xuất hiện và giá tăng lên 31.000 VNĐ trong 1 tháng.

---

🌟 Ứng dụng biểu đồ nến Nhật trong đầu tư

Xác định xu hướng thị trường

• Xu hướng tăng: Liên tiếp các nến xanh với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
• Xu hướng giảm: Liên tiếp các nến đỏ với đáy sau thấp hơn đáy trước.

Ví dụ:

• VN-Index giai đoạn 1/11-2023 - 3/4/2024: Biểu đồ cho thấy xu hướng tăng khi chỉ số tăng từ 1.030 lên 1.290 điểm, với các nến xanh chiếm ưu thế.

Phân tích kháng cự và hỗ trợ

• Mức kháng cự: Vùng giá mà áp lực bán lớn, khó vượt qua.
• Mức hỗ trợ: Vùng giá mà áp lực mua mạnh, khó giảm sâu.

Ví dụ thực tế:

• STB tại vùng hỗ trợ Fibonacci 50-61.8% ở 32.000 VNĐ, giá bật tăng sau khi chạm mức này nhờ tín hiệu nến  Bullish Engulfing và Morning Star đã tăng lên 38.000 trong hơn 1 tháng.

---

🚀 Chiến lược giao dịch với biểu đồ nến Nhật

Chiến lược đảo chiều tại vùng hỗ trợ/kháng cự

• Tín hiệu nến Doji: Theo dõi tại vùng hỗ trợ để mua vào.
• Tín hiệu nến Engulfing: Xác nhận xu hướng mới.

Ví dụ:

• Cổ phiếu CTG: Morning Star xuất hiện ngày 7-9/8/2024, dự báo tăng giá, ,mức tăng từ 30.000 VNĐ lên 37.000 VNĐ . Evening Star tiếp tục xuất hiện ngày 1/10/2024, dự báo giảm giá. Tại vùng hỗ trợ xuất hiên 2 cây nến Doji liên tiếp tại  Fibonacii 61.8% ở 32.800 VNĐ cổ phiếu tiếp tục tăng giá.

Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật

• RSI: Xác định quá mua/quá bán.
• MACD: Xác nhận điểm giao cắt xu hướng.

Ví dụ:

• CTG ngày 12/10/2022, kết hợp nến Bullish Engulfing tại 18.000 VNĐ điểm và RSI vượt lên 30 (Tín hiệu mua), MACD giao cắt lên , dự báo đảo chiều tăng. Sau đó cổ phiếu đã tăng từ 18.000 lên 28.000 VNĐ trong 2.5 tháng.

---

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật không chỉ cung cấp thông tin giá cả mà còn phản ánh tâm lý thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách áp dụng chiến lược và phân tích mô hình nến Nhật kết hợp các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng biểu đồ nến Nhật để cải thiện chiến lược đầu tư của mình? Hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay! Tại đây